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《注册金融风险管理师手册》
《注册金融风险管理师手册》一书囊括了金融风险管理师应具备的核心知识，该手册主要是为了参加HKFRMA组织的CFRM考试的应试者提供支持，本书系统讲解了风险理论和实务操作中的大量主题，共分为五大部分：一、数量分析 二、 市场风险的度量和管理 三、信用风险分析，测度及管理 四、操作风险和综合风险管理，以及法律风险与道德风险 五、风险管理和投资管理。本书还讨论了风险领域的监管、法律及会计问题，从不同角度讨论了巴塞尔协议的相关监管制度。 |
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《概率与统计》（第二版）
本书是《全美经典学习指导系列》中的一本。全书共分两部分：概率和统计。共计10章。全书以简洁的形式介绍了概率与统计的基
本知识和基本理论。内容通俗易懂，重点和要点突出，尤其是书中760道习题及解答对学生理解书中的内容大有益处。 |
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《金融衍生产品——衍生金融工具理论和应用》
本书囊括了几乎所有衍生金融工具的杰出理论成果，涉及期货、远期、期权、互换以及许多由其衍生出来的变形品种。此外，此书还介绍了世界上应用为广泛的衍生金融工具——货币及利率衍生产品。通过本书，你将学会如何运用这些工具及其投资组合来管理金融风险。
本书全面系统，实务性强，通俗易懂，习题丰富，涉足前沿领域。适合广大备战CFA的考生和金融、投资等相关专业的本科生、硕士生、MBA以及金融人士使用，亦是风险管理从业人员的操作指南。 |
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《财务报表分析技术》
本书揭示报表分析的基本原理、经典分析工具和进展，既有原理和方法的介绍。也有大量的案例帮助读者理解和运用这些原理及方法。内容新颖，数据翔实。本书主要基于美国的财务会计概念框架、会计准则和财务报表体系而编写，并穿插介绍了国际会计准则、中国会计准则与美国的异同比较，同时充分考虑了我国读者的现实背景和阅读需要。
本书面向职业人员和非职业人员，可作为CFA 等资格证书相关课程的备考辅助用书，也可作为适合研究生和本科生、MBA的财务会计原理、中级会计、财务学、财务报表编制和分析等课程的教材或补充阅读资料，还可作为各企业、公司管理人员的培训教材和参考书。 |
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《投资组合管理》
本书系统论述了投资组合管理领域的及深层问题，如CMT、API、马考维茨模型和单、多指数模型等前沿的理论成果；此外对金融期货、期权衍生证券理论也进行了深入剖析，对证券管理中的风险控制等难点及CAPM的实践运用进行了分析。在系统、简洁地论述原理的基础上注重实际应用这一鲜明的特色使本书成为世界上有关该领域的一本的理论与应用的专著。本书适用于MBA及财务金融专业高年级本科生、研究生、广大证券投资者及其它有关人士阅读。 |
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《内部控制与企业风险管理——实务操作指南》
本书图文并茂,脉络清晰,在三个“指引”的基础上，根据我国企业的实情，结合COSO的企业风险管理整合框架（ERM），对企业内控与风险管理体系设计进行全面阐述，重点突出实务操作。本书在关注ERM框架时指出：未来完善企业风险管理的同时，更要侧重对机会的把握，大胆提出“企业机构管理整合框架”，这是本书的一个创新之处。同时，本书关注了国际完美的COBIT理论框架，并与IT治理相结合，给出了内部控制与IT融合的完美解决之道，本书可称之为国内领先的、权威的、全面的企业内部控制与风险管理实务操作指南。 |
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《固定收益证券定价理论》
本书以美国注册金融分析师考试相关内容为核心。采用大量实例以及适当的数学推导对固定收益证券定价理论做了精确又简洁的阐述，并全面归纳总结了固定收益证券定价理论的逻辑体系结构。本书语言平实易懂，不需要读者具备很好的数学基础。另外，书中以及书后附有英文专业词汇对照，定会为读者在参加全英文的注册金融分析师考试的准备提供帮助。本书不仅可以作为注册金融分析师考试的参考书，而且可作为金融从业人员和投资者了解和分析固定收益证券的工具书。 |
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《信用风险》
本书作者长期任职于全球有影响力的风险管理公司之一标准普尔公司的风险管理公司定量分析和产品服务部，多年从事风险管理工作，积累了大量的数据和丰富的经验。作者从微观经济学、货币银行学、金融学和风险管理等多个角度分析了金融风险的产生，介绍了当前信用风险度量与管理的前沿的理论和方法，对今后的研究热点和重点进行了展望。
本书将信用风险度量与管理的理论和方法完美地结合在一起，是信用风险管理研究人员必备的工具书，对从业人员和高等院校师生也有很高的参考价值。 |
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《银行信用分析手册》
本书是一本手册，又是一本内容非常广泛的工具书—包括高效的、服务于银行分析家的工具箱，为了方便读者，我们将相关的内容放到了书后的附录中。在附录中，篇幅的要属“本语表”，它包括了700多条词汇术语的解释，其中有些词汇主要是应用在银行信用分析之中。由于银行分析家们必须熟悉主权风险方面的用语，因此本“本语表”中还收录了有关对主权风险、公司风险以及权益进行分析时所必需的术语。 |
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《风险价值VAR》
VAR技术是目前市场上、为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据数据，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说，本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的必备武器。 |
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《对冲基金—交易人操盘案例》
《对冲基金风云录》作者、“美国第一投资策略师”巴顿·比格斯，短线杀手、投资界传奇人物、对冲基金教父迈克尔·斯坦哈特，联袂推荐！作者将揭开对冲基金的神秘面纱，使读者对于对冲基金的操作有一个深刻的理解。” 本书带领读者一窥对冲基金的堂庙之奥，揭开对冲基金的神秘面纱。本书作者是在对冲基金行业中摸爬滚打数十年的专业人士，他们走访十余位业界菁英，完整揭露对冲基金经理人如看待市场，并且追求获利的人化。透过访谈，我们深入观察众多基金经理人的投资观点，每位专家对于对冲基金的独到见解与策略，让对冲基金不再神秘！ |
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《风险管理》
本书全面囊括市场风险、信用风险与操作风险，综合的VaR分析框架，降低风险的对冲策略，作者将风险管理的整个领域融为一体，从政策、方法论到资料、技术框架，介绍了综合性的风险管理、监管环境、资本分配、实际的度量问题以及未来的思考等。本书涵盖了投资对冲策略，将创新性衍生品、信用风险以及证券化技术等内容化为一部无所不包的、易于接受的参考指南。 |
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《期权、期货和衍生证券》
这本书适用于商学和经济学研究生和高年级本科生选修课。对那些想获得如何分析衍生证券实际知识和实际工作者来说，本书也适合。这本书与本领域其它书的区别和特点是它对所有衍生证券（不仅仅是期货和期权）的定价提供了统一的方法。这本书假设读者已经学过金融、概率和统计方面的基础课程，但不了解期权、期货、互换等。因此，在学习基于本书的课程之前，学生不一定需要选修投资学的课程。 |
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《现代金融机构管理》
目前，金融服务业正经历着巨大变革，这就导致了金融机构管理者面临着更大的风险。为此，金融服务机构找到了一种更积极的办法：通过共担的方式分散风险和作为风险管理专业机构出售自己的服务，以为它们的客户承担并管理风险。本书专注于收益与风险两方面的内容，详细地分析了如何为金融机构所有者赢得的或有利的收益-风险结果来扩大收益率的方法。本书适用于大学高年级和MBA。 |
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